営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は営業活動による資金の増加が379百万円、投資活動による資金の減少が352百万円、財務活動による資金の増加が1,089百万円、あったことにより1,116百万円増加し、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加が16百万円あったことにより、当中間連結会計期間末は4,177百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動による資金の増加は379百万円(前年同期は資金の増加434百万円)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が2,256百万円、未払消費税等の増加額が234百万円あったものの、売上債権の増加が898百万円、負ののれんの償却額が789百万円、有形固定資産除売却損益が340百万円あったことによるものです。

2014/11/28 9:07