営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は営業活動による資金の減少が34百万円、投資活動による資金の減少が426百万円、財務活動による資金の減少が646百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額による資金の減少が5百万円あったことにより1,112百万円減少し、当中間連結会計期間末は6,854百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動による資金の減少は34百万円(前年同期は資金の減少422百万円)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が470百万円、仕入債務の増加が343百万円あったものの、売上債権の増加が787百万円、法人税等の支払額が270百万円あったことによるものです。

2019/11/29 9:36