営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は税金等調整前当期純利益が149百万円、売上債権の減少が793百万円、棚卸資産の減少が300百万円あったものの、仕入債務の減少が50百万円、長期借入金の純減額が351百万円、法人税等の支払額が473百万円、ソフトウエアの取得による支出が209百万円あったこと等により、前連結会計年度末に比べ、772百万円減少し、当連結会計年度末には7,195百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の増加は834百万円(前年同期は56百万円の資金の増加)となりました。

2020/05/28 12:13