営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は営業活動による資金の減少が451百万円、投資活動による資金の減少が1,611百万円、財務活動による資金の増加が86百万円、現金及び現金同等物は換算差額による資金の減少が17百万円あったことにより1,992百万円減少し、当中間連結会計期間末は6,746百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動による資金の減少は451百万円(前年同期は資金の増加496百万円)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が143百万円、売上債権の増加が766百万円、棚卸資産の増加が483百万円あったことなどによるものです。

2025/11/28 9:34