三菱食品（7451）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月19日 15:05
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第87期(平成22年1月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,748 | 11,271 |
| 減価償却費 | 5,011 | 6,076 |
| 減損損失 | 1,875 | 3,125 |
| のれん償却額 | 440 | 515 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -309 | -408 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | -42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -491 | -779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -494 | -586 |
| 支払利息 | 65 | 163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 186 | -97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | -127 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -262 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,224 | 309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,554 | 39,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 206 | 8,771 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -800 | 3,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,190 | -56,425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49 | 571 |
| 取引保証金の減少額（△は増加額） | 70 | 299 |
| その他 | 3,513 | -2,468 |
| 小計 | 12,557 | 12,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 494 | 586 |
| 利息の支払額 | -62 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -3,447 | -6,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,542 | 6,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,104 | -1,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 331 | 1,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -528 | -702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -347 | -825 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 385 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 154 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -77 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 56 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 5 | -160 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 69 | 220 |
| 事業譲渡による収入 | 107 | － |
| その他 | -21 | -863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,455 | -2,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -650 |
| リース債務の返済による支出 | -347 | -1,124 |
| 配当金の支払額 | -945 | -1,461 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -19 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,317 | -3,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,769 | 701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,813 | 41,582 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,582 | 42,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
