三菱食品（7451）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月19日 15:08
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,271 | 16,042 |
| 減価償却費 | 6,076 | 6,084 |
| 減損損失 | 3,125 | 766 |
| のれん償却額 | 515 | 414 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -408 | 104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42 | -349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -779 | -368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -586 | -677 |
| 支払利息 | 163 | 153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -97 | -29 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 264 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -127 | -28 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -262 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 309 | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,313 | -28,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,771 | -299 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,190 | -137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,425 | 35,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 571 | -597 |
| 取引保証金の減少額（△は増加額） | 299 | 932 |
| その他 | -2,468 | 843 |
| 小計 | 12,424 | 29,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 586 | 677 |
| 利息の支払額 | -169 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -6,631 | -3,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,209 | 27,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,863 | -1,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,416 | 665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -702 | -1,573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -825 | -496 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 385 | 79 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 154 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -77 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 31 | 1,807 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -160 | 802 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -34 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 220 | 146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 56 | － |
| その他 | -863 | 421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,240 | 88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650 | -5,237 |
| リース債務の返済による支出 | -1,124 | -1,382 |
| 配当金の支払額 | -1,461 | -1,501 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -22 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -12 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,267 | -8,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 701 | 19,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,582 | 42,283 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,283 | 61,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
