営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日至 平成25年9月30日)(百万円)	当第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年9月30日)(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△8,970	19,553	28,523
投資活動によるキャッシュ・フロー	22	△2,460	△2,483

① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は、195億53百万円(前年同四半期は89億70百万円の支出)となりました。主たる要因は税金等調整前四半期純利益69億58百万円、売上債権の減少額97億12百万円及びたな卸資産の減少額40億69百万円等によるものであります。

2015/06/19 15:43