利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金は27百万円の増加(前年同期は2,866百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(5,144百万円)、売上債権の減少(6,800百万円)、仕入債務の減少(9,599百万円)、たな卸資産の増加(1,422百万円)と法人税等の支払(1,472百万円)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は425百万円の増加(前年同期は977百万円の増加)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出(775百万円)、有形及び無形固定資産の売却による収入(294百万円)、利息及び配当金の受取(866百万円)によるものであります。

2016/11/11 10:32