利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動による資金は8,248百万円の増加(前年同期は10,465百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(13,005百万円)、退職給付信託の設定額(1,700百万円)、売上債権の増加(5,323百万円)、たな卸資産の増加(1,270百万円)、仕入債務の増加(4,957百万円)及び法人税等の支払(3,135百万円)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は213百万円の減少(前年同期は1,534百万円の増加)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出(1,151百万円)、有形及び無形固定資産の取得による支出(1,282百万円)、有形及び無形固定資産の売却による収入(298百万円)、利息及び配当金の受取(1,694百万円)によるものであります。

2017/06/29 9:12