支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ12,445百万円減少し、282,528百万円となりました。これは、現金及び預金の減少(17,792百万円)、売上債権(受取手形、売掛金、電子記録債権)の減少(8,379百万円)、外貨建有価証券の取得等による有価証券・投資有価証券の増加(9,948百万円)が主な要因であります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ5,386百万円減少し、156,969百万円となりました。これは、仕入債務(支払手形及び買掛金、電子記録債務)の減少(6,876百万円)、契約負債の増加(1,614百万円)が主な要因であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ7,058百万円減少し、125,558百万円となりました。これは、取締役会決議に基づく自己株式の取得等による自己株式の増加(4,998百万円)、保有株式の株価の下落や売却によるその他有価証券評価差額金の減少(1,223百万円)が主な要因であります。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末の44.6%から44.0%と0.6ポイント低下いたしました。

2024/11/14 14:09