カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 832,818 | 1,054,866 |
| 減価償却費 | 81,366 | 83,748 |
| 社債発行費償却 | 2,364 | 4,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,590 | -92,828 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -21,121 | -18,415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,059 | -9,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,012 | -24,100 |
| 支払利息 | 67,935 | 57,396 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,561 | 6,084 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -62,008 | － |
| 固定資産除却損 | 714 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,800 | 1,997 |
| ゴルフ会員権評価損 | 581 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -660,381 | -2,678,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,515,954 | 187,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,302,828 | 926,285 |
| その他 | -429,501 | 346,935 |
| 小計 | -417,599 | -152,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,551 | 25,180 |
| 利息の支払額 | -62,130 | -56,901 |
| 法人税等の支払額 | -57,637 | -138,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -512,815 | -322,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,112 | -21,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 383,613 | 14,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,551 | -4,072 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -6,577 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,842 | 3,010 |
| その他 | -5,725 | 11,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 240,067 | -3,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,200,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 979,931 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,194 | -12,287 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 153 | -193 |
| 配当金の支払額 | -215,687 | -216,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,247,797 | -528,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,520,546 | -854,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,043,844 | 3,523,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,523,298 | 1,578,678 |
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