カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,054,866 | 913,394 |
| 減価償却費 | 83,748 | 70,312 |
| 社債発行費償却 | 4,828 | 4,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92,828 | -25,166 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -18,415 | 14,728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,022 | -657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,100 | -23,964 |
| 支払利息 | 57,396 | 49,020 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,084 | -4,670 |
| 固定資産除却損 | － | 16,037 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,997 | 3,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,678,054 | 4,404,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 187,816 | 1,489,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 926,285 | -5,073,764 |
| その他 | 346,935 | -40,384 |
| 小計 | -152,462 | 1,797,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,180 | 27,373 |
| 利息の支払額 | -56,901 | -49,218 |
| 法人税等の支払額 | -138,400 | -710,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322,584 | 1,064,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,550 | -90,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,612 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -490 | -7,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,072 | -4,282 |
| 貸付けによる支出 | -6,577 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,010 | 2,603 |
| その他 | 11,625 | 477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,442 | -100,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,287 | -12,302 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -193 | -335 |
| 配当金の支払額 | -216,043 | -215,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -528,524 | -928,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -854,551 | 36,361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,433,230 | 1,578,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,578,678 | 4,867,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
