カノークス（8076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 913,394 | 1,021,672 |
| 減価償却費 | 70,312 | 73,424 |
| 社債発行費償却 | 4,828 | 4,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,166 | -2,974 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 14,728 | -19,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -657 | 5,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,964 | -34,453 |
| 支払利息 | 49,020 | 40,047 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,670 | -17,378 |
| 固定資産除却損 | 16,037 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,994 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,404,547 | 839,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,489,518 | -144,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,073,764 | -2,943,668 |
| その他 | -40,384 | -224,502 |
| 小計 | 1,797,774 | -1,402,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,373 | 38,421 |
| 利息の支払額 | -49,218 | -39,785 |
| 法人税等の支払額 | -710,999 | -226,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,064,931 | -1,630,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,982 | -32,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,911 | -17,186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,282 | -5,114 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,603 | 1,948 |
| その他 | 477 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,095 | -54,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,302 | -12,266 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -335 | -56,197 |
| 配当金の支払額 | -215,836 | -215,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -928,474 | -284,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,361 | -1,969,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,830,772 | 6,918,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,918,572 | 4,949,278 |
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