営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加15億26百万円、たな卸資産の増加3億25百万円、仕入債務の減少15億94百万円、法人税等の納付5億38百万円等による資金減少額が、税金等調整前当期純利益22億8百万円(前年同期比3億68百万円増加)、減価償却費1億54百万円等による資金増加額を上回り、19億34百万円の資金減少(前連結会計年度は31億37百万円の資金増加)となりました。

2014/06/24 10:39