営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益8億68百万円、売上債権の減少8億35百万円、たな卸資産の減少20億73百万円等の資金増加要因が、仕入債務の減少14億67百万円、法人税等の納付3億6百万円等の資金減少要因を上回ったことから、22億25百万円の資金増加(前年同四半期は11億52百万円の資金増加)となりました。

2016/11/10 10:14