営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加7億65百万円、法人税等の納付6億20百万円等による資金減少はありましたが、税金等調整前当期純利益20億97百万円の計上(前年同期比3億63百万円増加)、たな卸資産の減少18億76百万円、仕入債務の増加2億27百万円、未払消費税等の増加1億39百万円等により、30億37百万円の資金増加(前連結会計年度は20億5百万円の資金増加)となりました。

2017/07/14 10:21