営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加33億97百万円、たな卸資産の増加16億29百万円、法人税等の納付3億62百万円等の資金減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益8億87百万円、仕入債務の増加66億73百万円により、18億96百万円の資金増加(前年同四半期は22億25百万円の資金増加)となりました。

2017/11/10 9:41