8076 カノークス

時価

238億円

PER 予

10.24倍

2010年以降

3.59-11.98倍
（2010-2026年）

0.63倍

2010年以降

0.24-0.71倍
（2010-2026年）

4.93%

ROE 予

6.16%

ROA 予

2.54%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

有価証券報告書-第93期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【閲覧】

有価証券報告書-第93期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)で絞込み

連結

2020年3月31日: -55億7649万
2021年3月31日: 42億821万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益9億83百万円の計上や、売上債権の減少17億91百万円、たな卸資産の減少16億94百万円等による資金増加要因が、仕入債務の減少3億4百万円、法人税等の納付4億56百万円等による資金減少要因よりも上回ったため、42億8百万円の資金増加(前連結会計年度は55億76百万円の資金減少)となりました。
2021/06/25 12:48

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