8076 カノークス

時価

218億円

PER 予

9.35倍

2010年以降

3.59-11.98倍
（2010-2026年）

0.6倍

2010年以降

0.24-0.71倍
（2010-2026年）

5.4%

ROE 予

6.36%

ROA 予

2.52%

営業活動によるキャッシュ・フロー

【資料】

四半期報告書-第94期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【閲覧】

四半期報告書-第94期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)で絞込み

連結

2020年9月30日: 44億8384万
2021年9月30日: -31億5685万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益12億47百万円の計上、仕入債務の増加12億89百万円等の資金増加よりも、売上債権の増加6億86百万円、棚卸資産の増加44億96百万円、法人税等の納付1億33百万円等の資金減少が上回ったことにより、31億56百万円の資金減少(前年同期は44億83百万円の資金増加)となりました。
2021/11/10 9:55

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