流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
現金及び預金勘定	3,657,413千円	5,192,309千円
流動資産その他(金銭の信託)	52,297	69,533
預入期間が3か月を超える定期預金	-	△500,000

2025/11/13 14:41

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当中間連結会計期間末における流動資産は641億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ43億45百万円減少しました。これは主に売上債権(受取手形及び売掛金、電子記録債権)の減少33億70百万円、商品の減少9億81百万円によるものであります。また、固定資産は189億21百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億85百万円減少しました。主なものは投資有価証券の時価の下落による減少71百万円であります。
この結果、総資産は830億96百万円となり、前連結会計年度末に比べ46億32百万円減少しました。

2025/11/13 14:41