8076 カノークス

時価

238億円

PER 予

10.24倍

2010年以降

3.59-11.98倍
（2010-2026年）

0.63倍

2010年以降

0.24-0.71倍
（2010-2026年）

4.93%

ROE 予

6.16%

ROA 予

2.54%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

半期報告書-第98期(2025/04/01-2026/03/31)

【閲覧】

半期報告書-第98期(2025/04/01-2026/03/31)で絞込み

連結

2024年9月30日: -3億7246万
2025年9月30日: 21億7785万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益15億7百万円の計上、売上債権の減少33億70百万円、棚卸資産の減少9億54百万円等の資金増加が、仕入債務の減少30億29百万円、法人税等の納付4億14百万円等の資金減少を上回ったことにより、21億77百万円の資金増加(前年同期は3億72百万円の資金減少)となりました。
2025/11/13 14:41

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