営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前連結会計年度末に比べ、残高が1,262百万円減少し、4,385百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、111百万円(前年同期2,469百万円の使用)となりました。これは、税金等調整前当期純利益の計上等の資金増加要因が、棚卸資産の増加や仕入債務の減少等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。

2026/06/22 12:36

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券評価損益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券評価損益」に表示していた1百万円は、「その他」として組み替えております。

2026/06/22 12:36