明和産業（8103）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,434 | 3,305 |
| 減価償却費 | 70 | 77 |
| 負ののれん償却額 | -7 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -419 | -491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -133 |
| 支払利息 | 132 | 131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -68 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 4 |
| 出資金評価損 | 21 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分変動損益（△は益） | 26 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,903 | -3,865 |
| 売上債権流動化による収入 | -1,994 | 257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 395 | -2,005 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 506 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,164 | 3,693 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7 | -32 |
| その他投資等の増減額(△は増加) | 185 | 23 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -39 | 431 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 70 | -85 |
| その他 | 40 | -27 |
| 小計 | 549 | 1,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 153 |
| 利息の支払額 | -132 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -364 | -664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208 | 656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 78 |
| 出資金の払込による支出 | -94 | -60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -43 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -226 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -40 | -190 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 130 | 125 |
| 長期貸付けによる支出 | -138 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 74 |
| 関係会社事業損失に係る支出 | -120 | － |
| その他 | -6 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434 | -962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,103 | -171 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -1 |
| その他 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 588 | -677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381 | -1,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,976 | 2,358 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,358 | 1,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
