明和産業（8103）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,305 | 3,519 |
| 減価償却費 | 77 | 122 |
| 負ののれん償却額 | -6 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -491 | -377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -148 |
| 支払利息 | 131 | 113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -69 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -68 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 0 |
| 出資金評価損 | － | 124 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -12 |
| 訴訟和解金 | － | 270 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 65 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,865 | -725 |
| 売上債権流動化による収入 | 257 | -996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,005 | -370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,693 | -72 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32 | -55 |
| その他投資等の増減額(△は増加) | 41 | -11 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 431 | 684 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -85 | 26 |
| その他 | -26 | 68 |
| 小計 | 1,286 | 2,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 150 |
| 利息の支払額 | -119 | -115 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -270 |
| 法人税等の支払額 | -664 | -1,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 656 | 278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -676 | -1,661 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 88 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 78 | － |
| 出資金の払込による支出 | -60 | -23 |
| 出資金の売却による収入 | － | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43 | -75 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | -182 |
| 短期貸付けによる支出 | -190 | -230 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 125 | 219 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 74 | 78 |
| その他 | -7 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -962 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -171 | 353 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -1,500 |
| 配当金の支払額 | － | -208 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -7 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -677 | 933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,115 | 933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,358 | 1,243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,243 | 2,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
