明和産業（8103）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 13:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,800 | 2,021 |
| 減価償却費 | 32 | 60 |
| 負ののれん償却額 | -3 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -363 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -79 |
| 支払利息 | 67 | 61 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -68 | － |
| 出資金評価損 | － | 98 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -12 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 65 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195 | 242 |
| 売上債権流動化による収入 | 31 | 1,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,270 | -1,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 327 | -1,023 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40 | -36 |
| その他投資等の増減額(△は増加） | 27 | 3 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 84 | -87 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -24 | 30 |
| その他 | -84 | -35 |
| 小計 | 710 | 1,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 95 |
| 利息の支払額 | -63 | -63 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -394 | -986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326 | 527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -495 | -1,122 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 78 | － |
| 出資金の払込による支出 | -42 | -23 |
| 出資金の売却による収入 | － | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -50 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -84 |
| 短期貸付けによる支出 | -190 | -80 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 60 | 124 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 37 | 40 |
| その他 | -6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -716 | 68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 106 | -73 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -1,500 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -208 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95 | 14 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -551 | 604 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,358 | 1,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,807 | 1,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
