明和産業（8103）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 11:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,021 | 1,535 |
| 減価償却費 | 60 | 56 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39 | -337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -69 |
| 支払利息 | 61 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 出資金評価損 | 98 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -12 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,799 | 2,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,291 | 1,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,023 | -2,533 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20 | 179 |
| その他投資等の増減額(△は増加) | 3 | 50 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -87 | -673 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 30 | 0 |
| その他 | -35 | 29 |
| 小計 | 1,481 | 2,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 86 |
| 利息の支払額 | -63 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -986 | -477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527 | 1,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,122 | -251 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,247 | 502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -300 |
| 出資金の払込による支出 | -23 | 0 |
| 出資金の売却による収入 | 21 | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -33 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -109 |
| 短期貸付けによる支出 | -80 | 0 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 124 | 121 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 40 | 27 |
| その他 | 0 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68 | 57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -73 | -1,776 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -208 | -250 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14 | -2,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 604 | -416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,243 | 1,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,847 | 1,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
