キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,779 | 2,018 |
| 減価償却額 | 54 | 100 |
| 減損損失 | 9 | － |
| のれん償却額 | － | 3 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 持分法による投資損益 | -247 | -292 |
| 貸倒引当金の増減額 | -73 | -56 |
| 退職給付引当金の増減額 | -33 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 14 | -70 |
| 賞与引当金の増減額 | 29 | 262 |
| 受取利息及び配当金 | -74 | -727 |
| 支払利息 | 42 | 40 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -23 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 売上債権の増減額 | 2,630 | 3,516 |
| たな卸資産の増減額 | -1,044 | 51 |
| 仕入債務の増減額 | -1,451 | -2,543 |
| その他の流動資産の増減額 | -27 | -179 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 23 | 50 |
| その他の流動負債の増減額 | -56 | -139 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 34 | 91 |
| その他 | 4 | -33 |
| 小計 | 1,600 | 2,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 153 |
| 利息の支払額 | -42 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -546 | -501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,121 | 1,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -160 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | 481 | 244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 出資金の払込による支出 | | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 | -29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -54 |
| 短期貸付けによる支出 | | -5 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 81 | 34 |
| 長期貸付けによる支出 | | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 13 |
| その他 | -4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 400 | 494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -432 | -1,591 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,814 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -5 |
| 配当金の支払額 | -250 | -292 |
| その他 | | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -684 | -2,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 983 | -76 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,218 | 2,346 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -63 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 20 |
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