キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,018 | 1,384 |
| 減価償却費 | 100 | 98 |
| のれん償却額 | 3 | 6 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -292 | -293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62 | -97 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 262 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -727 | -67 |
| 支払利息 | 40 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,516 | 4,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51 | -194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,543 | -2,149 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -179 | 102 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 50 | 3 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -139 | -178 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 91 | -15 |
| その他 | -33 | 14 |
| 小計 | 2,026 | 2,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 165 |
| 利息の支払額 | -40 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -501 | -456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,638 | 2,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 244 | 189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 38 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -78 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1 |
| 出資金の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -14 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -5 | -177 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 34 | 58 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 5 |
| その他 | | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 494 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,591 | -1,093 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550 | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,814 | -19 |
| 配当金の支払額 | -292 | -334 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -10 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,157 | -1,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76 | 828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,346 | 2,897 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | 425 |
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