キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,384 | 1,388 |
| 減価償却費 | 98 | 73 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -293 | -352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -97 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -158 |
| 支払利息 | 30 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -51 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,003 | 2,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194 | 1,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,149 | -1,665 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 102 | |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 3 | 27 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -178 | 62 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -15 | -10 |
| その他 | 14 | 22 |
| 小計 | 2,571 | 2,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 164 |
| 利息の支払額 | -29 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -456 | -331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,251 | 2,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 189 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 68 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -78 | － |
| 出資金の払込による支出 | -1 | -5 |
| 出資金の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -55 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 52 |
| 短期貸付けによる支出 | -177 | -1 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 58 | 75 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | -3 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4 | 114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,093 | -162 |
| 長期借入れによる収入 | 80 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -41 |
| 配当金の支払額 | -334 | -334 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -9 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,381 | -552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 828 | 1,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,897 | 3,123 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
