1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,830	2,913	0.765	─
1年以内に返済予定の長期借入金	1,818	35	2.438	─
1年以内に返済予定のリース債務	7	8	4.185	─

(注) 1.「平均利率」の算定にあたっては、当連結会計年度末の利率及び借入金残高を使用しております。
2.その他有利子負債は営業取引による預り保証金であり、連結決算日後5年間の返済予定額については、算定が困難であるため、記載を省略しております。

2015/06/26 12:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は主に期末時価評価による投資有価証券の増加により、前連結会計年度末比24億9千万円増加の164億3千4百万円となりました。
流動負債は取引減少に伴う仕入債務の減少と、短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の減少により、前連結会計年度末比60億7千2百万円減少の307億5千7百万円となりました。
固定負債は主に長期借入金の増加により、前連結会計年度末比18億2千4百万円増加の59億5千7百万円となりました。

2015/06/26 12:50