営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、94億4千2百万円と前年度末の35.2%にあたる24億5千7百万円の増加となりました。
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の51.4%にあたる15億2千5百万円が増加し、44億9千4百万円の資金増となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期から24億1千2百万円が減少し5億4千2百万円の資金減、財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の26.9%にあたる6億5百万円が増加し16億4千6百万円の資金減となりました。
その主要な原因は、以下のとおりであります。

2021/06/25 13:35