有価証券報告書-第105期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,206 | 4,058 | |||||||||
| 減価償却費 | 255 | 255 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,155 | △534 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | 40 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 49 | △31 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △307 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 97 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △677 | △338 | |||||||||
| 支払利息 | 133 | 73 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6 | △27 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △223 | △2,657 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △857 | 932 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,731 | 4,991 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 137 | 27 | |||||||||
| その他投資等の増減額(△は増加) | 35 | △11 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 43 | △20 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1 | 32 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △30 | - | |||||||||
| その他 | 107 | △35 | |||||||||
| 小計 | 4,760 | 6,855 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 575 | 373 | |||||||||
| 利息の支払額 | △133 | △75 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,136 | △1,495 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,065 | 5,657 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 500 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △57 | △57 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 57 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △178 | △7 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 30 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46 | △202 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | △25 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △321 | △174 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 310 | 176 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △16 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 5 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 477 | - | |||||||||
| その他 | △3 | △7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 804 | △202 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,288 | △2,966 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100 | 500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △31 | △615 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,006 | △1,044 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △142 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △24 | △18 | |||||||||
| その他 | △49 | △59 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,723 | △4,346 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △49 | 50 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,097 | 1,158 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,255 | 8,352 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 17 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,352 | ※1 9,528 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
