有価証券報告書-第97期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,663 | 2,700 | |||||||||
| 減価償却費 | 205 | 186 | |||||||||
| 減損損失 | - | 10 | |||||||||
| のれん償却額 | 9 | 12 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △3 | △3 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △569 | △418 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △197 | △153 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △127 | △194 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △68 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 427 | △40 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △821 | △163 | |||||||||
| 支払利息 | 73 | 62 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △18 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | 2 | |||||||||
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,608 | △97 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △377 | 190 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,888 | △1,041 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △128 | 111 | |||||||||
| その他投資等の増減額(△は増加) | 296 | 70 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △121 | △25 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 81 | △5 | |||||||||
| その他 | △56 | 18 | |||||||||
| 小計 | 2,005 | 1,208 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 460 | |||||||||
| 利息の支払額 | △73 | △61 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △991 | △721 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,232 | 886 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 290 | 173 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △21 | △4 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 41 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △37 | △78 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △14 | △1 | |||||||||
| 出資金の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △74 | △167 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △58 | △4 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △115 | △300 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 106 | 268 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △13 | △11 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 26 | 12 | |||||||||
| その他 | △7 | △7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 381 | △78 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,938 | △1,338 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,550 | 105 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,832 | △46 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △292 | △334 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △10 | |||||||||
| その他 | △7 | △8 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,526 | △1,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | △93 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △779 | △917 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,466 | 1,643 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △63 | - | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20 | 425 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,643 | ※ 1,151 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
