四半期報告書-第96期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
※3 当座貸越契約
当社グループは運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第1四半期連結会計期間末における借入未実行残高は次のとおりです。
(単位:百万円)
当社グループは運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第1四半期連結会計期間末における借入未実行残高は次のとおりです。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成26年6月30日) | |
| 当座貸越契約の総額 | 4,540 | 4,540 |
| 借入実行残高 | 82 | 120 |
| 差引額 | 4,458 | 4,420 |
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