四半期報告書-第105期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

※3 当座貸越契約
当社グループは運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第3四半期連結会計期間末における借入未実行残高は次のとおりです。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
当座貸越契約の総額	4,650	4,540
借入実行残高	-	260
差引額	4,650	4,280