有価証券報告書-第94期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月27日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,697 | 2,426 |
| 減価償却費 | 226 | 196 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 負ののれん発生益 | － | -85 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -89 |
| 支払利息 | 92 | 99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -35 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,354 | -9,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,009 | -1,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270 | 4,441 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -168 | -1,030 |
| その他 | 152 | -163 |
| 小計 | 4,989 | -5,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 94 |
| 利息の支払額 | -98 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -404 | -642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,598 | -6,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -77 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77 | － |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -97 | -90 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 31 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -19 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 0 | 78 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13 | -767 |
| 子会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 292 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 事業譲受による支出 | -5 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,015 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,372 | 634 |
| その他 | -10 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 231 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,837 | 3,365 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 9,900 | 26,200 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -9,900 | -23,200 |
| 自己株式の取得・売却による純支出 | -245 | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -33 |
| 配当金の支払額 | -556 | -547 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,673 | 5,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | 240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,221 | -278 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 97 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,461 | 4,281 |
