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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年1月1日至 2012年12月31日	自 2013年1月1日至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,697	2,426
減価償却費	226	196
のれん償却額	14	14
負ののれん発生益	－	-85
退職給付引当金の増減額（△は減少）	24	45
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-42	43
受取利息及び受取配当金	-105	-89
支払利息	92	99
持分法による投資損益（△は益）	-14	-35
有形固定資産除売却損益（△は益）	1	2
投資有価証券評価損益（△は益）	17	94
売上債権の増減額（△は増加）	2,354	-9,698
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,009	-1,856
仕入債務の増減額（△は減少）	-270	4,441
預り保証金の増減額（△は減少）	-168	-1,030
その他	152	-163
小計	4,989	-5,596
利息及び配当金の受取額	111	94
利息の支払額	-98	-99
法人税等の支払額	-404	-642
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,598	-6,243
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-77	-6
定期預金の払戻による収入	77	－
有形固定資産等の取得による支出	-97	-90
有形固定資産等の売却による収入	31	0
投資有価証券の取得による支出	-13	-19
投資有価証券等の売却による収入	0	78
関係会社株式の取得による支出	-13	-767
子会社株式の取得による支出	-16	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	292
出資金の回収による収入	0	－
事業譲受による支出	-5	－
貸付けによる支出	-2,015	-50
貸付金の回収による収入	2,372	634
その他	-10	-118
投資活動によるキャッシュ・フロー	231	-47
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,837	3,365
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	9,900	26,200
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	-9,900	-23,200
自己株式の取得・売却による純支出	-245	-11
リース債務の返済による支出	-32	-33
配当金の支払額	-556	-547
その他	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,673	5,772
現金及び現金同等物に係る換算差額	65	240
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,221	-278
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	97
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,461	4,281

昭光通商（8090）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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