昭光通商（8090）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月12日 11:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,246 | 1,429 |
| 減価償却費 | 92 | 107 |
| のれん償却額 | 7 | 48 |
| 負ののれん発生益 | -85 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -50 |
| 支払利息 | 47 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,368 | 70 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44 | -637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 670 | -6,891 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -42 | -33 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43 | -99 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30 | -126 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -112 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -555 | -883 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -83 | -111 |
| その他 | -41 | -422 |
| 小計 | -6,145 | -7,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 58 |
| 利息の支払額 | -44 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -380 | -927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,502 | -8,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | -590 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2 | -2,022 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -343 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 292 | － |
| 貸付けによる支出 | -50 | |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 30 |
| その他 | 5 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 801 | -2,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,768 | 9,058 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | 2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -14 |
| 配当金の支払額 | -547 | -547 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -9 |
| その他 | 0 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,193 | 11,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,429 | -298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,129 | 3,982 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 97 | － |
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