有価証券報告書-第96期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月30日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,791 | -11,151 |
減価償却費 | 232 | 270 |
のれん償却額 | 96 | 93 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 93 | -79 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 922 | 13,780 |
受取利息及び受取配当金 | -153 | -134 |
支払利息 | 146 | 321 |
持分法による投資損益(△は益) | -30 | -16 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -363 | -1,670 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,631 | 17,029 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -718 | -411 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | -2,218 | -12,147 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,656 | -4,661 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -37 | 0 |
その他 | 2,024 | -1,110 |
小計 | -4,503 | 112 |
利息及び配当金の受取額 | 161 | 139 |
利息の支払額 | -136 | -314 |
法人税等の支払額 | -1,486 | -958 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,964 | -1,021 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3 | |
定期預金の払戻による収入 | 12 | - |
有形固定資産等の取得による支出 | -950 | -122 |
有形固定資産等の売却による収入 | 2 | 58 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -1,782 |
投資有価証券等の売却による収入 | 806 | 2,757 |
関係会社株式の取得による支出 | -2,080 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -57 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -327 | - |
貸付けによる支出 | | -91 |
貸付金の回収による収入 | 110 | 1 |
その他 | -49 | -45 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,488 | 718 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,836 | -6,609 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 55,800 | 18,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -53,800 | -23,000 |
長期借入れによる収入 | 1,085 | 14,026 |
長期借入金の返済による支出 | -14 | -507 |
自己株式の取得・売却による純支出 | -1 | -1 |
リース債務の返済による支出 | -28 | -21 |
配当金の支払額 | -547 | -273 |
その他 | -9 | -103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,320 | 1,509 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | -51 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -52 | 1,154 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,228 | 5,382 |