昭光通商（8090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,682 | 1,206 |
| 減価償却費 | 133 | 132 |
| のれん償却額 | 46 | 43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,980 | -1,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -40 |
| 支払利息 | 178 | 73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,648 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,113 | 3,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 382 | 103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,224 | -5,323 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -17 | -17 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -11,715 | 897 |
| その他 | -3,054 | -979 |
| 小計 | -7,581 | -1,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 43 |
| 利息の支払額 | -110 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -613 | -731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,221 | -2,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -78 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61 | -26 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 255 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -761 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,730 | － |
| 貸付けによる支出 | -30 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -10 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,867 | 423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,676 | 784 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -405 | -5 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | 1,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -6 |
| 配当金の支払額 | -273 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -103 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,528 | 1,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192 | -673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,420 | 4,810 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
