キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -11,326 | 2,398 |
減価償却費 | 270 | 261 |
のれん償却額 | 11 | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -79 | 10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,886 | -6,536 |
受取利息及び受取配当金 | -134 | -119 |
支払利息 | 321 | 135 |
持分法による投資損益(△は益) | -16 | -184 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,670 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 17,476 | 672 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -411 | 2,773 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | -12,253 | 6,237 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,851 | -106 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 0 | -9 |
その他 | -1,110 | -377 |
小計 | 112 | 5,160 |
利息及び配当金の受取額 | 139 | 123 |
利息の支払額 | -314 | -152 |
法人税等の支払額 | -958 | -825 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,021 | 4,305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | -107 |
有形固定資産等の取得による支出 | -122 | -137 |
有形固定資産等の売却による収入 | 58 | 255 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 322 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,782 | -6 |
投資有価証券等の売却による収入 | 2,757 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -115 |
関係会社出資金の払込による支出 | -57 | - |
貸付けによる支出 | -91 | -177 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
その他 | -45 | -41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 718 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,609 | -1,852 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 18,000 | 13,200 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -23,000 | -13,200 |
長期借入れによる収入 | 14,026 | - |
長期借入金の返済による支出 | -507 | -1,611 |
自己株式の取得・売却による純支出 | -1 | |
リース債務の返済による支出 | -21 | -12 |
配当金の支払額 | -273 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -33 |
その他 | -103 | -39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,509 | -3,549 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -88 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,154 | 659 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,382 | 6,144 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 102 |