訂正有価証券報告書-第94期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,222 | 1,016 |
| 受取手形 | ※4,※5,※6 7,273 | ※4,※5,※6 6,826 |
| 売掛金 | ※4,※5 20,505 | ※4,※5 27,869 |
| 商品及び製品 | 1,969 | 2,221 |
| 販売用不動産 | 12 | 12 |
| 仕掛品 | 6 | 13 |
| 仕掛販売用不動産 | - | 1,653 |
| 前渡金 | 32 | 252 |
| 前払費用 | 51 | 58 |
| 繰延税金資産 | 81 | 116 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,197 | 1,096 |
| 未収入金 | ※4 932 | ※4 1,261 |
| 未収消費税等 | 160 | 113 |
| その他 | 70 | 113 |
| 貸倒引当金 | △77 | △117 |
| 流動資産合計 | 34,438 | 42,511 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※3 1,387 | 1,327 |
| 構築物(純額) | 23 | 21 |
| 機械及び装置(純額) | 19 | 16 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9 | 12 |
| 土地 | ※3,※7 4,614 | ※7 4,614 |
| リース資産(純額) | 28 | 17 |
| その他 | - | 1 |
| 有形固定資産合計 | ※2 6,083 | ※2 6,010 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 6 | 4 |
| 借地権 | 147 | 147 |
| ソフトウエア | 34 | 111 |
| 電信電話専用施設利用権 | 9 | 9 |
| リース資産 | 38 | 28 |
| その他 | 6 | - |
| 無形固定資産合計 | 243 | 300 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※3 2,114 | ※3 2,852 |
| 関係会社株式 | 1,227 | 2,055 |
| 出資金 | 32 | 32 |
| 関係会社出資金 | 1,498 | 1,498 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 9 | 6 |
| 更生債権等 | 72 | 94 |
| 長期前払費用 | 0 | 2 |
| 差入保証金 | 233 | 233 |
| 繰延税金資産 | 151 | - |
| その他 | 122 | 174 |
| 貸倒引当金 | △87 | △111 |
| 投資その他の資産合計 | 5,375 | 6,837 |
| 固定資産合計 | 11,702 | 13,149 |
| 資産合計 | 46,141 | 55,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※6 2,956 | ※6 2,089 |
| 買掛金 | ※3,※5 21,819 | ※3,※5 25,134 |
| 短期借入金 | 100 | 3,515 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 3,000 |
| リース債務 | 70 | 70 |
| 未払金 | 256 | 360 |
| 未払法人税等 | 201 | 420 |
| 未払費用 | 81 | 93 |
| 前受金 | 71 | 20 |
| 預り金 | ※5 288 | ※5 856 |
| 賞与引当金 | 99 | 99 |
| その他 | 42 | 75 |
| 流動負債合計 | 25,987 | 35,735 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,000 | 2,000 |
| リース債務 | 133 | 70 |
| 退職給付引当金 | 781 | 823 |
| 預り保証金 | ※3 1,720 | 679 |
| 繰延税金負債 | - | 137 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※7 464 | ※7 464 |
| その他 | 48 | 9 |
| 固定負債合計 | 5,148 | 4,186 |
| 負債合計 | 31,136 | 39,921 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,021 | 8,021 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 0 | 0 |
| その他資本剰余金 | - | 0 |
| 資本剰余金合計 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,154 | 1,209 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,000 | 3,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,135 | 2,250 |
| 利益剰余金合計 | 6,290 | 6,460 |
| 自己株式 | △465 | △476 |
| 株主資本合計 | 13,847 | 14,006 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 318 | 887 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 4 |
| 土地再評価差額金 | ※7 839 | ※7 839 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,158 | 1,732 |
| 純資産合計 | 15,005 | 15,738 |
| 負債純資産合計 | 46,141 | 55,660 |
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