支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当中間連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の中間連結会計期間末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当中間連結会計期間(2023年9月30日)
電子記録債権	-		104,176	千円
支払手形	-		2,892	千円
電子記録債務	-		249,962	千円

2023/12/22 11:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債
当中間連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末から887百万円減少し7,865百万円となりました。主として、支払手形及び買掛金が711百万円、電子記録債務が133百万円、短期借入金が134百万円がそれぞれ減少したことにより流動負債が882百万円減少したことによるものであります。
純資産

2023/12/22 11:35

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。また、「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」及び「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
前連結会計年度(2023年3月31日)

2023/12/22 11:35