有価証券報告書-第102期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △129,697 | △64,889 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,922 | 30,145 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,016 | 1,241 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △39,175 | △39,208 | |||||||||
| 支払利息 | 56,613 | 50,501 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 55,991 | 43,827 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 765,802 | △456,818 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △330,081 | 511,400 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △485,267 | 163,311 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,080 | 12,540 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △24,698 | △1,912 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,920 | 3,610 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,788 | △4,064 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 1,220 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | - | 4,424 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | 9,590 | - | |||||||||
| その他 | 65,930 | △39,907 | |||||||||
| 小計 | △29,873 | 215,422 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 39,175 | 39,143 | |||||||||
| 利息の支払額 | △59,127 | △50,468 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △15,661 | 5,926 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △65,486 | 210,023 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,557 | △24,113 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,313 | 4,738 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,372 | △48,513 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,062 | △8,399 | |||||||||
| その他 | 15,671 | 2,019 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,007 | △74,268 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △349,440 | △369,040 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 464,405 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △353,739 | △108,650 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,849 | △33,202 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △25,323 | △9,180 | |||||||||
| その他 | △4,556 | △3,125 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △296,502 | △523,200 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13,810 | △8,586 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △394,807 | △396,031 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,790,638 | 1,395,830 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,395,830 | ※1 999,799 | |||||||||
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