有価証券報告書-第62期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -73 | -153 |
| 減価償却費 | 463 | 561 |
| 役員退職慰労・退職給付・賞与引当金等の増減額（△は減少） | -17 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,083 | -433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -180 |
| 支払利息 | 84 | 96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損及び減損額 | 716 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,910 | 3,261 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 255 | 268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49 | 280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,169 | -1,006 |
| その他 | 638 | 532 |
| 小計 | -2,315 | 3,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 180 |
| 利息の支払額 | -84 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -161 | -136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,403 | 3,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,820 | -1,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95 | -280 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 投資有価証券の解約による収入 | 50 | － |
| 貸付けによる支出 | -621 | -661 |
| 貸付金の回収による収入 | 913 | 235 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,597 | -1,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 79,704 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -77,614 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,163 |
| 長期借入れによる収入 | 1,876 | 344 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105 | -402 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -140 |
| 配当金の支払額 | -292 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,566 | -1,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -434 | -338 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,955 | 3,521 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,679 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,521 | 5,976 |