キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 543 | 1,059 |
| 減価償却費 | 728 | 858 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -52 |
| 減損損失 | － | 17 |
| のれん償却額 | － | 46 |
| 役員退職慰労・退職給付・賞与引当金等の増減額（△は減少） | -169 | － |
| 役員退職慰労 | － | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 472 |
| 貸倒引当金の増減額 | -487 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -205 |
| 支払利息 | 62 | 129 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 984 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -63 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 266 | -116 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 136 | -54 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -735 | -1,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -734 | 176 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 111 | 0 |
| その他 | -924 | -572 |
| 小計 | -456 | 50 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 205 |
| 利息の支払額 | -53 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -357 | -225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -697 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預け金の増加による支出 | -200 | － |
| 預け金の減少による収入 | － | 450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,543 | -5,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -57 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 30 |
| 貸付けによる支出 | -1,775 | -1,876 |
| 貸付金の回収による収入 | 886 | 1,836 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,221 |
| その他 | 274 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,038 | -6,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,144 | 5,005 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,284 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -527 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -105 | -147 |
| 配当金の支払額 | -266 | -225 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 少数株主への配当金の支払額 | -79 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,691 | 7,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44 | 597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,313 | 5,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
