有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 795 | 1,567 |
減価償却費 | 1,198 | 1,160 |
持分法による投資損益(△は益) | -105 | -46 |
減損損失 | 403 | 180 |
のれん償却額 | 52 | 3 |
役員退職慰労 | -125 | -338 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -75 | -51 |
貸倒引当金の増減額 | 205 | -89 |
受取利息及び受取配当金 | -220 | -220 |
支払利息 | 150 | 145 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 75 | 12 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -22 | -22 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,141 | 606 |
前渡金の増減額(△は増加) | -24 | -377 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -533 | 1,337 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 988 | 122 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -14 | -37 |
その他 | 772 | -96 |
小計 | 1,384 | 3,853 |
利息及び配当金の受取額 | 173 | 249 |
利息の支払額 | -150 | -144 |
法人税等の支払額 | -369 | -319 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038 | 3,639 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預け金の減少による収入 | 150 | - |
預け金の増加による支出 | - | -650 |
有形固定資産の取得による支出 | -212 | -5,999 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -37 | -43 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -81 |
投資有価証券の売却による収入 | 35 | 28 |
貸付けによる支出 | -1,057 | -964 |
貸付金の回収による収入 | 2,130 | 1,303 |
その他 | 18 | 85 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,028 | -6,313 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -937 | 1,396 |
長期借入れによる収入 | 800 | 4,600 |
長期借入金の返済による支出 | -389 | -3,028 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -155 | -156 |
配当金の支払額 | -246 | -246 |
自己株式の取得による支出 | -290 | |
非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -79 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,008 | 2,195 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,058 | -478 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,969 | 6,491 |