#1 業績等の概要: ②投資活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ支出が5億2百万円減少したことにより204億76百万円の支出となりました。
これは主に、投資有価証券の売却及び償還13億93百万円等による資金の増加と、有形固定資産の取得172億25百万円、無形固定資産の取得29億20百万円、投資有価証券の取得12億41百万円等による資金の減少によるものです。
2015/07/03 10:09
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローで430億8百万円の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)を得ました(前年度比203億54百万円増加)。これは主に、税金等調整前当期純利益124億68百万円、減価償却費150億60百万円、売上債権の減少額158億66百万円、たな卸資産の減少額84億26百万円等による資金の増加と、法人税等の支払額95億61百万円等による資金の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローで204億76百万円の資金を支出しました(前年度比5億2百万円減少)。これは主に、投資有価証券の売却及び償還13億93百万円等による資金の増加と、有形固定資産の取得172億25百万円、無形固定資産の取得29億20百万円、投資有価証券の取得12億41百万円等による資金の減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローで223億35百万円の資金を支出しました(前年度比253億74百万円増加)。これは主に、借入金の純減少額193億35百万円、リース債務の返済10億29百万円、配当金の支払額19億20百万円等による資金の減少によるものです。
2015/07/03 10:09