キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 125億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 98億900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -298億2200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 103 | -82 | -26 | 21 | -82 | 199 | 通期 | 430 | -205 | -223 | 225 | -201 | 218 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 118 | -121 | -4 | -4 | -119 | 219 | 通期 | 361 | -251 | -100 | 110 | -252 | 228 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 79 | -181 | 74 | -102 | -158 | 191 | 通期 | 372 | -304 | -81 | 68 | -284 | 212 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 57 | -158 | 54 | -102 | -137 | 167 | 通期 | 285 | -264 | -63 | 21 | -247 | 178 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 78 | -103 | 22 | -25 | -111 | 176 | 通期 | 391 | -237 | -136 | 154 | -217 | 195 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 42 | -168 | 180 | -126 | -136 | 246 | 通期 | 403 | -309 | -36 | 94 | -216 | 251 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 106 | -134 | 152 | -27 | -121 | 374 | 通期 | 488 | -288 | -71 | 199 | -257 | 384 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 24 | -158 | 10 | -133 | -117 | 271 | 通期 | 131 | -319 | 80 | -189 | -268 | 296 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -5 | -350 | 366 | -355 | -148 | 331 | 通期 | 515 | -603 | 110 | -88 | -314 | 333 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 98 | -298 | 126 | -200 | -204 | 269 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 225億3200万
- 2016年3月（連） -51.12%
- 110億1300万
- 2017年3月（連） -37.85%
- 68億4500万
- 2018年3月（連） -69.57%
- 20億8300万
- 2019年3月（連） +640.47%
- 154億2400万
- 2020年3月（連） -39.19%
- 93億7900万
- 2021年3月（連） +112.69%
- 199億4800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -188億6400万
- 2023年3月（連）
- -88億1500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.22%
- 2016年3月（連）
- 5.86%
- 2017年3月（連）
- 6.33%
- 2018年3月（連）
- 4.25%
- 2019年3月（連）
- 5.47%
- 2020年3月（連）
- 5.86%
- 2021年3月（連）
- 7.67%
- 2022年3月（連）
- 1.89%
- 2023年3月（連）
- 5.68%