キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 47,322 | 67,210 |
| 減価償却費 | 24,215 | 26,032 |
| 減損損失 | 89 | 1,028 |
| 固定資産圧縮損 | 713 | 153 |
| のれん償却額 | 3,342 | 3,285 |
| 固定資産受贈益 | － | -49 |
| 負ののれん発生益 | -465 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 174 | 330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 284 | -1,016 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 154 | -1,983 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -249 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,800 | -1,948 |
| 支払利息 | 1,191 | 1,843 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -927 | -10,105 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 426 | -452 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -528 | -1,612 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 169 | 95 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 6 | － |
| 関係会社整理損 | － | 68 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -9,843 | 2,425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,794 | -3,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,198 | -13,755 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,390 | 2,224 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,790 | -3,352 |
| その他 | 1,063 | 2,564 |
| 小計 | 66,087 | 68,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,852 | 2,155 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 204 | 242 |
| 利息の支払額 | -1,085 | -1,736 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,586 | -14,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,471 | 54,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,511 | -34,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 987 | 2,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,401 | -6,487 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,670 | -112,288 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,345 | 2,383 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,367 | － |
| 出資金の売却による収入 | 44 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -2,257 | -3,968 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,981 | 2,496 |
| その他 | -1,437 | -11,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,286 | -161,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,795 | 102,757 |
| 長期借入れによる収入 | 26,160 | 13,067 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,354 | -12,291 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -11 | -24 |
| リース債務の返済による支出 | -1,325 | -1,308 |
| 配当金の支払額 | -4,884 | -5,458 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -507 | -1,027 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -249 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,032 | 105,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 867 | 1,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,085 | 269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,256 | 33,614 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 596 | 87 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
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