キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,943 | 47,322 |
| 減価償却費 | 21,111 | 24,215 |
| 減損損失 | 129 | 89 |
| のれん償却額 | 2,767 | 3,342 |
| 負ののれん発生益 | － | -465 |
| 固定資産圧縮損 | 77 | 713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121 | 174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 284 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -145 | 154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 144 | -249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,486 | -1,800 |
| 支払利息 | 833 | 1,191 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -720 | -927 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 24 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 685 | 426 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -688 | -528 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 137 | 169 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 6 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -21,321 | -9,843 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,893 | -9,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,748 | 7,198 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,047 | -2,390 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -163 | 5,790 |
| その他 | -1,943 | 1,063 |
| 小計 | 26,310 | 66,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,394 | 1,852 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 226 | 204 |
| 利息の支払額 | -801 | -1,085 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,055 | -15,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,075 | 51,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,707 | -28,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 593 | 987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,737 | -2,401 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,985 | -5,670 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 862 | 1,345 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -24,367 |
| 出資金の売却による収入 | 2 | 44 |
| 貸付けによる支出 | -3,437 | -2,257 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,933 | 1,981 |
| その他 | -464 | -1,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,939 | -60,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,666 | -9,795 |
| 長期借入れによる収入 | 8,703 | 26,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,520 | -18,354 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -16 | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -1,168 | -1,325 |
| 配当金の支払額 | -4,310 | -4,884 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -313 | -507 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,038 | 11,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,942 | 867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,883 | 3,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,574 | 33,256 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9 | 596 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
